NAV (Net Asset Value per Unit)

30-06-2024 1607,40
14-06-2024 1589,09
31-05-2024 1568,13
14-05-2024 1547,58
30-04-2024 1531,19
14-04-2024 1557,19
31-03-2024 1606,84
14-03-2024 1521,75
29-02-2024 1600,60
14-02-2024 1577,80
31-01-2024 1594,72
14-01-2024 1631,02
31-12-2023 1574,28
14-12-2023 1553,59
30-11-2023 1420,27
14-11-2023 1426,76
31-10-2023 1361,55
14-10-2023 1471,16
30-09-2023 1495,05
14-09-2023 1573,05
31-08-2023 1524,74
14-08-2023 1515,15
31-07-2023 1563,17
14-07-2023 1498,84
30-06-2023 1539,16
14-06-2023 1582,46
31-05-2023 1578,29
14-05-2023 1646,67
30-04-2023 1593,04
14-04-2023 1600,43
31-03-2023 1529,60
14-03-2023 1546,36
28-02-2023 1614,03
14-02-2023 1619,38
31-01-2023 1649,15
14-01-2023 1717,08
31-12-2022 1591,00
14-12-2022 1501,36
30-11-2022 1518,71
14-11-2022 1467,67
31-10-2022 1474,98
14-10-2022 1449,71
30-09-2022 1430,78
14-09-2022 1511,42
31-08-2022 1474,95
14-08-2022 1562,64
31-07-2022 1517,58
14-07-2022 1526,08
30-06-2022 1405,08
14-06-2022 1241,21
31-05-2022 1291,83
14-05-2022 1336,42
30-04-2022 1434,81
14-04-2022 1546,06
31-03-2022 1438,28
14-03-2022 1298,29
28-02-2022 1392,37
14-02-2022 1392,56
31-01-2022 1608,51
14-01-2022 1705,11
31-12-2021 1858,04
14-12-2021 1836,17
30-11-2021 1841,60
14-11-2021 1996,49
31-10-2021 2002,16
14-10-2021 2042,77
30-09-2021 2036,68
14-09-2021 2076,31
31-08-2021 2082,28
14-08-2021 2013,59
31-07-2021 1965,17
14-07-2021 2026,57
30-06-2021 2160,12
14-06-2021 2198,40
31-05-2021 2017,58
14-05-2021 1938,96
30-04-2021 2089,24
14-04-2021 2068,41
31-03-2021 2106,51
14-03-2021 2170,73
28-02-2021 2136,61
14-02-2021 2356,70
31-01-2021 2244,65
14-01-2021 2317,17
31-12-2020 2173,93
14-12-2020 2107,98
30-11-2020 2135,60
14-11-2020 2102,23
31-10-2020 1962,29
14-10-2020 2068,94
30-09-2020 1929,24
14-09-2020 1919,76
31-08-2020 1958,31
14-08-2020 1991,90
31-07-2020 1977,01
14-07-2020 2090,64
30-06-2020 2167,69
14-06-2020 2122,65
31-05-2020 2205,23
15-05-2020 2083,76
30-04-2020 2014,83
14-04-2020 1924,49
31-03-2020 1773,22
14-03-2020 1554,69
28-02-2020 1988,02
14-02-2020 2354,66
31-01-2020 2138,28
14-01-2020 2249,30
31-12-2019 2242,14
14-12-2019 2231,16
30-11-2019 2126,14
14-11-2019 1982,18
31-10-2019 1913,29
14-10-2019 1746,63
30-09-2019 1799,33
14-09-2019 1913,89
31-08-2019 1901,48
14-08-2019 1940,85
31-07-2019 2021,34
14-07-2019 1959,38
30-06-2019 1921,57
14-06-2019 1910,15
31-05-2019 1874,51
14-05-2019 1884,05
30-04-2019 1916,45
14-04-2019 1995,59
31-03-2019 1986,79
14-03-2019 1930,42
28-02-2019 1836,84
14-02-2019 1876,03
31-01-2019 1859,82
14-01-2019 1725,01
31-12-2018 1725,01
14-12-2018 1942,16
30-11-2018 1942,16
14-11-2018 1815,98
31-10-2018 1815,98
14-10-2018 1955,82
30-09-2018 1955,82
14-09-2018 1621,10
31-08-2018 1621,10
14-08-2018 1551,97
31-07-2018 1551,97
14-07-2018 1477,84
30-06-2018 1477,84
14-06-2018 1459,63
31-05-2018 1459,63
14-05-2018 1305,78
30-04-2018 1305,78
14-04-2018 1266,38
31-03-2018 1266,38
14-03-2018 1331,38
28-02-2018 1331,38
14-02-2018 1370,09
31-01-2018 1370,09
14-01-2018 1174,42
31-12-2017 1174,42
14-12-2017 1180,52
30-11-2017 1180,52
14-11-2017 1295,50
31-10-2017 1295,50
14-10-2017 1296,47
30-09-2017 1296,47
14-09-2017 1197,59
31-08-2017 1197,59
14-08-2017 1216,42
31-07-2017 1216,42
14-07-2017 1212,34
30-06-2017 1212,34
14-06-2017 1172,14
31-05-2017 1172,14
14-05-2017 1189,34
30-04-2017 1189,34
14-04-2017 1194,68
31-03-2017 1194,68
14-03-2017 1143,87
28-02-2017 1143,87
14-02-2017 1071,40
31-01-2017 1071,40
14-01-2017 1122,05
31-12-2016 1122,05
14-12-2016 1066,79
30-11-2016 1066,79
14-11-2016 1024,22
31-10-2016 1024,22
14-10-2016 1113,74
30-09-2016 1113,74
14-09-2016 1111,97
31-08-2016 1111,97
14-08-2016 1081,13
31-07-2016 1081,13
14-07-2016 1029,64
30-06-2016 1029,64
14-06-2016 1119,95
31-05-2016 1119,95
14-05-2016 1033,99
30-04-2016 1033,99
14-04-2016 1009,12
31-03-2016 1009,12

 

As of February, 14th 2019 the fund switched to a twice-per-month valuation structure.

03-07-2024 871,89
30-06-2024 901,99
26-06-2024 902,30
19-06-2024 850,46
12-06-2024 914,74
05-06-2024 898,45
31-05-2024 850,11
29-05-2024 834,40
22-05-2024 888,73
15-05-2024 884,03
08-05-2024 878,07
01-05-2024 874,06
30-04-2024 853,32
24-04-2024 871,88
17-04-2024 885,84
10-04-2024 953,89
03-04-2024 950,07
31-03-2024 992,83
27-03-2024 1009,46
20-03-2024 992,80
13-03-2024 986,09
06-03-2024 997,83
29-02-2024 1012,09
28-02-2024 1033,73
21-02-2024 961,47
14-02-2024 977,72
07-02-2024 992,36
31-01-2024 963,78
24-01-2024 969,22
17-01-2024 995,84
10-01-2024 1020,53
03-01-2024 1003,97
31-12-2023 984,36
27-12-2023 998,81
20-12-2023 935,12
13-12-2023 937,69
06-12-2023 906,07
30-11-2023 846,83
29-11-2023 851,54
22-11-2023 856,55
15-11-2023 838,30
08-11-2023 822,06
01-11-2023 805,12
31-10-2023 786,44
25-10-2023 789,12
18-10-2023 814,26
11-10-2023 843,86
04-10-2023 829,34
30-09-2023 860,76
27-09-2023 875,19
20-09-2023 879,59
13-09-2023 906,67
06-09-2023 873,25
31-08-2023 866,10
30-08-2023 866,11
23-08-2023 870,17
16-08-2023 845,27
09-08-2023 855,46
02-08-2023 895,91
31-07-2023 913,09
26-07-2023 895,28
19-07-2023 918,06
12-07-2023 917,15
05-07-2023 938,91
30-06-2023 928,70
28-06-2023 936,61
21-06-2023 948,32
14-06-2023 983,34
07-06-2023 996,07
31-05-2023 967,19
24-05-2023 985,37
17-05-2023 962,08
10-05-2023 977,51
03-05-2023 934,65
30-04-2023 919,14
26-04-2023 904,99
19-04-2023 922,3752
12-04-2023 889,43
05-04-2023 889,61
31-03-2023 891,58
29-03-2023 895,11
22-03-2023 897,76
15-03-2023 920,08
08-03-2023 949,17
01-03-2023 944,72
28-02-2023 946,05
22-02-2023 960,09
15-02-2023 967,75
08-02-2023 974,22
01-02-2023 973,97
31-01-2023 980,13
25-01-2023 975,79
18-01-2023 997,68
11-01-2023 986,06
04-01-2023 994,36
31-12-2022 998,54
28-12-2022 959,31
21-12-2022 943,76
14-12-2022 941,42
07-12-2022 922,25
30-11-2022 933,88
23-11-2022 923,74
16-11-2022 903,86
09-11-2022 885,41
02-11-2022 932,17
31-10-2022 932,00
26-10-2022 912,87
19-10-2022 899,21
12-10-2022 908,60
05-10-2022 917,85
30-09-2022 890,94
28-09-2022 898,58
21-09-2022 891,94
14-09-2022 931,13
07-09-2022 926,75
31-08-2022 921,96
24-08-2022 966,96
17-08-2022 964,68
10-08-2022 971,50
03-08-2022 981,54
31-07-2022 930,03
27-07-2022 934,85
20-07-2022 942,46
13-07-2022 948,71
06-07-2022 921,57
30-06-2022 861,83
29-06-2022 866,54
22-06-2022 825,79
15-06-2022 796,21
08-06-2022 850,21
01-06-2022 807,60
31-05-2022 811,15
25-05-2022 790,16
18-05-2022 807,78
11-05-2022 752,93
04-05-2022 868,71
30-04-2022 837,92
27-04-2022 857,20
20-04-2022 905,99
13-04-2022 924,71
06-04-2022 923,39
31-03-2022 908,84
30-03-2022 904,46
23-03-2022 905,06
16-03-2022 887,04
09-03-2022 869,29
02-03-2022 875,29
28-02-2022 870,67
23-02-2022 843,78
16-02-2022 890,38
09-02-2022 991,75
02-02-2022 983,38
31-01-2022 988,37
26-01-2022 977,96
19-01-2022 999,24
Data