Wekelijks in- en uittreden
Het Aescap Genetics Fonds bestaat sinds begin 2022. Het is een open-end fonds waarbij u wekelijks kunt in- en uittreden. Het belegt in beursgenoteerde biotechbedrijven die nieuwe genetische medische behandelingen ontwikkelen en op de markt brengen, zoals gen-, RNA- en celtherapieën. Het voordeel van Genetics-medicijnen is dat ze de oorzaak van ziektes aanpakken en niet enkel de symptomen.
Het Aescap Genetics Fonds belegt in een geconcentreerd portfolio van circa 20 beursgenoteerde biotech- en life sciences bedrijven.
* Van de start van het fonds in 2022 tot 1-1-2026. ** Bij bedragen boven 10M gelden lagere fees
Het Aescap Genetics Fonds wordt actief beheerd op basis van 'high conviction', op basis van uitgebreide fundamentele analyses gecombineerd met intensieve interactie met management en relevante experts.
Selectie op basis van 'future earning power', sterk management en beperkt risico. Voorkeur voor bedrijven met geneesmiddelen op de markt én een brede pijplijn met onderscheidende geneesmiddelkandidaten.
Voorkeur voor bedrijven met een technologieplatform dat meerdere ziektegebieden kan adresseren en een deel daarvan uit-licenseert t.b.v. extra inkomsten via mijlpaalbetalingen en royalty's.
Discipline in aandelenselectie, constante monitoring en een aan- en verkoop. De volatiliteit van biotechaandelen creëert buy-low/sell-high kansen voor een ervaren fondsbeheerder.
Gebalanceerd portfolio, gediversifieerd over ziektegebieden, technologieën, geografieën en ontwikkelfases. Max. 25% van AUM in high risk / high return posities. Rebalancing op basis van target price versus actuele koers.
Wij berekenen, speculeren niet. Elke onderneming wordt gewaardeerd op basis van een discounted cash flow, gevoed door proprietary field research.
In een gesprek komt u direct alles te weten over de strategie van het fonds.
Stuur een mail aan ons team →Zeer ervaren in het beoordelen van klinische studiedata en het vertalen ervan naar omzetpotentieel.
Dedicated team van AI-engineers dat data-gedreven inzichten levert voor investeringsbeslissingen.
In constant dialoog met het management van portfoliobedrijven: private equity-mentaliteit in een publieke markt.
Het investment team heeft meer dan €10 miljoen in het fonds geïnvesteerd.
Lage correlatie en hoge volatiliteit van biotechaandelen creëren ideale buy-low/sell-high mogelijkheden.
Toegang tot artsen, zorgverzekeraars, patiënten en ervaren portfolio advisors voor medisch-wetenschappelijke diepgang.
Om de beleggingsrisico’s tot een minimum te beperken, spreidt het fonds zijn portefeuille over verschillende ziekten, verschillende stadia van bedrijfsontwikkeling en verschillende geografische gebieden. Het fonds identificeert een aantal risico’s voor beleggers:
Voor het overzicht van geïdentificeerde risico’s verwijzen we naar de prospectus die u op deze pagina kunt downloaden.
De beheerder van de fondsen, Privium Fund Management BV, staat onder toezicht van de AFM en DNB en werkt uitsluitend samen met onafhankelijke, gespecialiseerde partijen voor bewaring en administratie.
Aescap Genetics (het Fonds) heeft als doel waarde te creëren door te beleggen in beursgenoteerde aandelen van biotechnologische ondernemingen met een specialisatie in genetica. Het Fonds investeert in innovatieve ondernemingen die nieuwe genetische medische behandelingen ontwikkelen en op de markt brengen, zoals gen-, RNA- en celtherapieën. Het Fonds kan in beperkte mate ook beleggen in ondernemingen die medische genetische diagnostiek ontwikkelen en op de markt brengen. Het Fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks nettorendement (na aftrek van kosten) van minimaal 20 procent over 4-5 jaar. Het Fonds zal doorgaans investeren in bedrijven met het potentieel om hun aandelenprijs (meer dan) te verdubbelen over dezelfde periode.
Naast het doel om een financieel rendement voor investeerders te behalen, bevordert het Fonds ook een sociaal kenmerk en is derhalve geclassificeerd onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De investeringen van het Fonds zijn voornamelijk gericht op het onderzoek naar, de ontwikkeling van of de productie van behandelingen/oplossingen voor ziekten met een hoge onvervulde medische behoefte. Een hoge onvervulde medische behoefte is gedefinieerd als ziekten die worden gekenmerkt door een (ontoereikendheid van) beschikbare behandelingen, die ernstige gevolgen hebben voor de patiënt en het zorgsysteem, en die voorkomen in de regio’s waar de onderneming momenteel de huidige of toekomstige product(en) op de markt brengt of van plan is te gaan distribueren.
Het Fonds streeft ernaar een portefeuille samen te stellen van ongeveer 18 ondernemingen die bijdragen aan het sociale kenmerk, en waarvan minimaal 30 procent (van het belegd vermogen van het Fonds) als duurzaam wordt beschouwd. Het belegd vermogen bestaat uit het Fondsvermogen, exclusief liquide middelen.
Naast het vaststellen van de duurzaamheidsrisico’s voor iedere investering die materieel worden beschouwd op basis van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), analyseert het Fonds als onderdeel van het due diligence proces ook de mate waarin de onderneming op deze duurzaamheidsrisico’s is voorbereid. Het Fonds houdt rekening met de Principal Adverse Impact (PAI) indicatoren om te bepalen of een belegging als duurzaam kan worden beschouwd. Het Fonds onderzoekt de processen en het beleid van iedere (potentiële) investering op ecologische en sociale risico’s zoals gedefinieerd door de SASB voor de biotechnologie en farmaceutische sector en door de PAI indicatoren.
Het monitoren van investeringen met betrekking tot hun prestaties op ecologisch, sociaal en goed bestuur gebied (Environmental, Social and Governance, ESG) vindt maandelijks plaats. Maandelijks wordt er gerapporteerd op de materiele duurzaamheidsrisico’s, het aandeel investeringen van het belegd vermogen dat bijdraagt aan het sociale kenmerk en het aandeel investeringen dat als duurzaam is aangemerkt.
Het Fonds benadert de investeringen om hun ESG-prestaties te verbeteren door zogeheten engagement. Engagement kan bestaan uit overleggen met het management, gegevens verzoeken aan een Investor Relations afdeling, sturing om beleid en de praktijken binnen ondernemingen te verbeteren, of formeel stemmen als aandeelhouder wanneer dat nodig wordt geacht.
Het Fonds rapporteert maandelijks en kwartaallijks over haar financiële resultaten. Ook publiceert het Fonds jaarlijks een PAI-verslag waarin de engagement activiteiten worden belicht.
Download de relevante fondsdocumenten van het Aescap Genetics Fonds. Neem contact met ons op als u aanvullende informatie wenst.
Neem contact op voor een persoonlijk gesprek of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
